公開日 2023年11月3日

レイ・ダリオ衝撃的な米国覇権終了と株暴落予測

レイ・ダリオの今後の米国と相場の予測を分かりやすく解析。投資では極めて大事な内容です。世界最大のヘッジファンド創業者が500年の歴史から得た知見です。

レイ・ダリオの予測の解き明かし

レイ・ダリオ（Ray Dalio ） 1949年生
世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」創業者です。
複数の資産運用の革新的手法の提唱者です。（備考欄参照）
レイ・ダリオの大きく俯瞰した視点や言動から投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェットより格上だと認識しています。

レイ・ダリオの解説は高度だったり断片的だったりして分かりにくい部分があるので解析し、簡潔に明確に解説しました。
ここまで分かりやすいレイ・ダリオの予測解説は他にないように思います。

レイ・ダリオの予測、つまり
米国覇権終焉の予測
金融危機の予測
は、今生きている私たちが経験したことがない衝撃的なことなので大事な予測から先に記します。

米国覇権終焉の予測

レイ・ダリオが予測する米国の覇権終了までの大きな流れは次の通りです。

①信用支出が拡大しすぎてバブルが発生
　リーマンショクやコロナで大量のドルばら撒きでバブル発生

②バブルが弾けて金融危機
　リーマンショック以降のバブルもすでに天井を打ち
　静かに金融危機進行中

③米国が多額の軍事費を払う余裕がない時に戦争になる
　代理戦争のウクライナに大量の資金投下済
　イスラエル戦争にも大量の資金投下前夜

④ドルと米国債に不信感
　すでに反米国がドル離脱ムーブメント

⑤ドルと米国債を持つ者が売却
　すでに中国が毎年、米国債を大量売却

⑥米国覇権の終了

実に現状にぴったり符合しています。
米国覇権の終焉が近い警告といえます。

米国金融政策の予測

レイダリオが予測する米国の今後の金融政策は次の通りです。

①再び、金融緩和（利下げ）

②ゼロ金利にしても間に合わない

③量的緩和開始（中央銀行が国債購入）

④スタグフレーション・悪性インフレが加速

⑤ドル安に向かう

⑥中央銀行破綻
中央銀行が国債をどれだけ買っても財政破綻に陥ることはあり得ないと思われているが歴史を見ると明らか

⑦米国の覇権の終焉

中央銀行が破綻するレベルの金融危機が来るということです。

私も、今後金利は下落に向かう局面がくると思っていますが
この米国の金利下落が株大暴落のサインだと思っています。

つまり、②と③の間に株大暴落・金融危機があり、凄まじい量の量的緩和をするため悪性インフレとなり中央銀行が破綻という流れです。

https://real-int.jp/articles/1970/

レイ・ダリオの思考ロジック

衝撃的な結論から先に書いたので、その結論に至った経緯を解説します。

以前から、レイダリオの相場観や世界動向予測は、私、松島修と似ていると言われてきました。
レイダリオの相場観や世界動向予測などを私の書いてきたものと照らし合わせると理解度が高まるので、比較して解説したいと思います。
現在、米国株と日本株は連動しているので、米国株動向は日本株動向と同じです。

リーマンショックを予測したグローバルマクロ

レイ・ダリオもリーマンショックを予測し、対処してきました。
100年に一度と呼ばれるような金融危機を乗り越えることができたのは過去の債務危機がどのように起きたのかを理解するテンプレートを開発していたからです。
グローバルマクロ戦略に基づく投資家として学んで得てきたと本人が語っています。

世界の全ての相場や動向を俯瞰して見て判断するグローバルマクロの考え方は、極めて大事で、その時々に一番美味しい相場にポジションを持つことを可能にします。

日本では、株、為替、商品と別々の専門家に分かれてしまっています。
大きな視点で全ての投資や世界動向を把握して、その時々に適切な投資をするというプロは、ほとんどいません。

https://real-int.jp/articles/2305/

今、学者、政府関係者、投資の専門家は株の強気発言が多いですが、レイ・ダリオも私も、すでに金融危機が始まっていると判断しています。

レイ・ダリオの見方は大きく異なる

レイ・ダリオの相場観は、学者や政府関係者とは大きく異なります。

レイ・ダリオの言葉
自分は投資家で、多くの経済学者や政府関係者とは見方が異なる。
経済変化が反映される相場にて、経済変化にお金を賭けているからだ。

大衆はいつも間違えるのと同じように、学者や政府当局も、いつも間違えます。
プロパガンダもありますし、学者や専門家ほど、大衆心理になっていることが多いです。

こちらを参考にしてください。
https://real-int.jp/articles/2064/

５００年の歴史から判断している

レイダリオが凄いのは500年前からの歴史を調べて周期的に覇権が移っていくことに目を付け、バブルとバブル崩壊、覇権の移動に一定のパターンがあることを見出したことです。

プロも含め、ほとんどの人は最近の数年の相場や社会動向しか見ていない中、レイ・ダリオは500年前からの覇権の推移を検証して、今の相場予測に応用しているのです。

当たり前といえば、当たり前のことですが、長年の歴史をしっかり見て検証している人がほとんどいないのです。

私の場合、500年の検証はしていませんが、2007年6月8日が激動の開始日だとしてリーマンショック前の日経225の天井で全ての投資を止めるように言ったのは、そこから激動の時代・黙示録の時代に入ったとユダヤ暦から判断したからです。
合わせてお読みください。
https://real-int.jp/articles/1784/