公開日 2022年2月22日

プロトレーダー投資の格言

元チーフトレーダー西原宏一

#FX

自分が長くトレードをしていて、窮地に陥った時や損失を被った時に勇気づけられるような言葉をピックアップしました。

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世界を相手にしたプロトレーダーが大切にする投資の格言

１．勝つも負けるも兵家の常

「勝つも負けるも兵家の常」という言葉があります。
僕も負けてちょっと凹みそうになるとこの言葉を思い出します。

これは三国志の曹操（そうそう）という有名な人が部下に言った言葉でもあり、その中に出てくる関羽（かんう）という人が自分の部下に言った言葉でもあります。

僕がトレーダーになった頃に、香港のシニアトレーダーにも同じようなことを言われました。毎日銀行に居るとお客さんの弾を受けるので、お客さんが買いたいと言うと銀行が売る、お客さんが売りたいと言うと銀行が買うという「プライシング」をずっと行っています。

そうした業務を行っていると、勝ったり負けたりで一喜一憂してられないところもあるので淡々とやっていく必要があります。負けた時、損失を被った時にそういうこともあるだろうと次に向かう必要があるので、この言葉を自分も思い出すようにしています。

２．Trend is a Trader’s friend

僕がよく使っているテクニカル分析の一つである「TDシーケンシャル」というインジケーターを開発したトム・デマークの言葉です。

「Trend is a Trader’s friend（トレンドはトレーダーの友人である）」

ここまでは普通の言葉です。トレンドがある相場は儲けやすいですが、乱高下したり止まっていたりすると非常に儲けにくいからです。
トム・デマークは「Trend is a Trader’s friend」に一つ言葉を足しています。

「until its ends（トレンドが終焉になっていなければ）」

トレンドの最終局面で入ると当然やられます。トレンドが上がっているなというのは誰が見ても分かるので、そのトレンドが続くかどうかのチェックが必要だということです。

トレンドが続くか続かないかをチェックするには「オシレーター」を使います。上がっている時は、買われすぎのサインが出ていないかチェックすることが重要です。下がっている時は、売られすぎのサインが出ていないかをチェックすることが必要になります。

これが重要なことで、トレードをする時に自分の中で脇が甘い時や、ラフにマーケットに入ってしまった時、上がっているなと焦って入ってしまう時は、意外に買われすぎ、売られすぎの時が多く当てはまっているので気を付けていきましょう。

３．リスクはあなたが何をやっているかを理解していない時に起こる

ウォーレン・バフェットの言葉です。

トレードをする時、最初は色んなアイデアがあってキッチリ決めて例えばドル円を買うとします。そのうち、人の意見を聞いたり、新聞やニュースを見ると自分と違う方向のことが書いてあったりします。

もしくは自分が持っているドル円のことは何も書いていなくて、今はユーロとかオーストラリアドルがメインであるという記事を読むんだとします。すると「止めようかな？」「損切ろうかな？」と思ったり、落ちているのにただずっとロングのポジションを持ち続けてしまいます。

その時に考え直さないといけないのは、自分がどういう観点でそのポジションを持ったのかということです。テクニカルでもファンダメンタルズでもいいので、どのくらいの期間持っているか、どこまで行ったら損切るのか、チャートの形が変わったら止めるのか、ドル金利が大きく変わってしまったら止めるのかという戦略があったから入っていると思います。

それが段々とやっているうちに分からなくなってきます。その分からなくなっているというのをウォーレン・バフェットは「リスクはあなたが何をやっているかを理解していない時に起こる」と言っています。

分からなくなってきた時、トレーダー用語でいうと「リマインドする」と言いますが、何のためにコレをやっていたのかをもう一度思い出して、自分がやっていることを理解してトレードをすることが重要だと思っています。